会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 30211132.96 | 41048750.63 | 47960888.05 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | 289104.21 | 73457.02 | 86386.41 |
| 应收利息 | 682.54 | 2612.46 | 2620.98 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 958263.37 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 5355758.29 | 14341704.49 | 3797683.16 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 446284060.29 | 535570911.85 | 474816829.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 368721.42 | 427937.19 | 401560.93 |
| 应付基金托管费 | 110616.42 | 128381.16 | 120468.32 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2953360.11 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13088793.77 | 27235819.79 | 20333347.87 |
| 基金单位总额 | 337615222.70 | 425612849.26 | 593662948.42 |
| 未分配收益 | 95580043.82 | 82722242.80 | -139179467.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 433195266.52 | 508335092.06 | 454483481.23 |
| 基金单位发行总份额 | 337615222.70 | 425612849.26 | 593662948.42 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.20 | 0.77 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 446284060.29 | 535570911.85 | 474816829.10 |
| 基金持有人权益合计 | 433195266.52 | 508335092.06 | 454483481.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200474.85 | 186287.59 | 216169.61 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12323576.12 | 23439009.40 | 19517350.48 |
| 股票投资市值 | 409416640.47 | 476925812.62 | 393618078.82 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
