会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 975291.97 | 2718387.39 | 2495497.36 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3035673.60 | 91519970.91 | 142897916.30 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 106538094.69 | 5497361358.30 | 6003153413.66 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 26867.32 | 1118240.52 | 1125697.89 |
应付基金托管费 | 8955.79 | 372746.82 | 375232.62 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 38227.29 | 79932.87 | 82573.75 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 162351.13 | 441384.07 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 474050.40 | 948220317.02 | 1543197626.11 |
基金单位总额 | 100136047.29 | 3992978530.75 | 3992899523.43 |
未分配收益 | 5927997.00 | 556162510.53 | 467056264.12 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 106064044.29 | 4549141041.28 | 4459955787.55 |
基金单位发行总份额 | 100136047.29 | 3992978530.75 | 3992899523.43 |
每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.14 | 1.12 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | 6080129.12 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 106538094.69 | 5497361358.30 | 6003153413.66 |
基金持有人权益合计 | 106064044.29 | 4549141041.28 | 4459955787.55 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 400000.00 | 344138.35 | 330000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 134566.35 | 60568.96 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 96447000.00 | 5317595000.00 | 5382072000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |