会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 109944.65 | 81224.35 | 7348755.13 |
| 保证金 | 26074.76 | 11007.63 | 375587.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3686.93 | 2077.54 | 129458.59 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 100129.86 | NaN | 3875625.42 |
| 应收申购款 | 7243.89 | 400.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4251359.35 | 1426119.69 | 28044786.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4330.84 | 1315.20 | 27246.02 |
| 应付基金托管费 | 721.80 | 219.18 | 4541.00 |
| 应付交易清算款 | 84007.45 | 34779.99 | 906375.35 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 868.72 | 4251.76 | 78977.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 176710.25 | 66049.80 | 1140207.17 |
| 基金单位总额 | 3118325.25 | 1286756.53 | 23549449.97 |
| 未分配收益 | 956323.85 | 73313.36 | 3355129.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4074649.10 | 1360069.89 | 26904579.77 |
| 基金单位发行总份额 | 3118325.25 | 1286756.53 | 23549449.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.29 | 1.05 | 1.14 |
| 清算备付金 | 25575.32 | 3883.68 | 360064.12 |
| 买入返售证券 | 200000.00 | 200000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4251359.35 | 1426119.69 | 28044786.94 |
| 基金持有人权益合计 | 4074649.10 | 1360069.89 | 26904579.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 30129.50 | 14882.86 | 80000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 16.96 | 2.58 | 8.98 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 55914.31 | 10389.45 | 34251.06 |
| 股票投资市值 | 1141713.26 | 370437.67 | 4239760.00 |
| 债券投资市值 | 2662566.00 | 760972.50 | 12075600.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
