会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5723527.02 | 1481854.92 | 3840862.00 |
保证金 | 166218.56 | 192735.74 | 142216.14 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 19134240.56 | 17707236.53 | 9312943.73 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 460899.78 | 154676.64 |
应收申购款 | 141531000.25 | 989.50 | 103689.39 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1492945883.41 | 1036948867.27 | 865520000.17 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 492766.70 | 388436.23 | 358356.07 |
应付基金托管费 | 123191.69 | 97109.06 | 89589.00 |
应付交易清算款 | 3431420.97 | NaN | 2754655.22 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 45817.24 | 94978.60 | 46151.12 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 100205.84 | 101197.41 | 52668.72 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 325150782.91 | 255892128.87 | 187701807.28 |
基金单位总额 | 1036061752.91 | 697260023.06 | 626391296.55 |
未分配收益 | 131733347.59 | 83796715.34 | 51426896.34 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1167795100.50 | 781056738.40 | 677818192.89 |
基金单位发行总份额 | 1036061752.91 | 697260023.06 | 626391296.55 |
每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.12 | 1.08 |
清算备付金 | 140910.02 | 163907.01 | 94986.20 |
买入返售证券 | NaN | 4300000.00 | 2800000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1492945883.41 | 1036948867.27 | 865520000.17 |
基金持有人权益合计 | 1167795100.50 | 781056738.40 | 677818192.89 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180243.15 | 89700.70 | 180000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 31859.20 | 37961.27 | 39412.83 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 631950.59 | 545726.29 | 47802.06 |
股票投资市值 | 147247497.02 | 134429676.00 | 156464612.27 |
债券投资市值 | 1179143400.00 | 878375474.80 | 692701000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |