会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 313990342.56 | 154366833.16 | 53762803.59 |
| 保证金 | 12289691.93 | 6535066.80 | 2506184.57 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3378707.88 | 2723532.49 | 910729.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 96366606.04 | NaN | 38353669.28 |
| 应收申购款 | 59193813.77 | 45171329.34 | 9503590.09 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6688255302.23 | 3431391873.64 | 1915029586.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7468702.06 | 3806724.40 | 2093163.31 |
| 应付基金托管费 | 1244783.67 | 634454.05 | 348860.56 |
| 应付交易清算款 | 18205195.59 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5628791.27 | 3684183.79 | 1892803.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 139978205.82 | 79278780.26 | 54484577.96 |
| 基金单位总额 | 3683630654.04 | 2388688740.63 | 1285088284.30 |
| 未分配收益 | 2864646442.37 | 963424352.75 | 575456723.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6548277096.41 | 3352113093.38 | 1860545008.04 |
| 基金单位发行总份额 | 3683630654.04 | 2388688740.63 | 1285088284.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.78 | 1.40 | 1.45 |
| 清算备付金 | 10517858.59 | 5545469.83 | 1948590.59 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6688255302.23 | 3431391873.64 | 1915029586.00 |
| 基金持有人权益合计 | 6548277096.41 | 3352113093.38 | 1860545008.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 312965.64 | 252258.90 | 248342.71 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 12.94 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 106643462.19 | 70851951.75 | 49901407.56 |
| 股票投资市值 | 6052841140.05 | 3088252711.85 | 1720100609.09 |
| 债券投资市值 | 150195000.00 | 134342400.00 | 89892000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
