会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 628576.48 | 400113.46 | 102399.77 |
| 保证金 | 244530.57 | 404080.73 | 475464.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 816272.04 | 183327.42 | 244545.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 146240.58 | 231978.34 |
| 应收申购款 | 4535.68 | 301737.38 | 26751.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 53128690.87 | 27304602.59 | 39543271.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7961.84 | 10315.69 | 15533.80 |
| 应付基金托管费 | 1990.48 | 2578.90 | 3883.45 |
| 应付交易清算款 | 500720.66 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4583.90 | 8258.87 | 23822.22 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -270.26 | 611.59 | 2757.69 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 804019.72 | 6008385.44 | 10292265.31 |
| 基金单位总额 | 43444522.55 | 18499050.67 | 26647538.98 |
| 未分配收益 | 8880148.60 | 2797166.48 | 2603467.11 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 52324671.15 | 21296217.15 | 29251006.09 |
| 基金单位发行总份额 | 43444522.55 | 18499050.67 | 26647538.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.21 | 1.16 | 1.11 |
| 清算备付金 | 240372.70 | 393289.00 | 439259.66 |
| 买入返售证券 | 9400000.00 | NaN | 300000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 53128690.87 | 27304602.59 | 39543271.40 |
| 基金持有人权益合计 | 52324671.15 | 21296217.15 | 29251006.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 30006.71 | 20003.31 | 30123.63 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 21.63 | 116.34 | 118.73 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 156980.89 | 563189.45 | 611540.84 |
| 股票投资市值 | NaN | 5671601.62 | 14720618.00 |
| 债券投资市值 | 42034776.10 | 20197501.40 | 23441514.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
