会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6772317.04 | 3303258.65 | 4291677.50 |
| 保证金 | 6865.87 | 2314.54 | 65456.39 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13651132.40 | 7829871.23 | 7870174.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 7986.25 | 3165726.16 | 768960.54 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 924252945.67 | 741921770.58 | 492378518.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 413458.96 | 306995.15 | 249297.58 |
| 应付基金托管费 | 118131.12 | 87712.92 | 71227.90 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 28527.30 | 19701.35 | 10803.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 53767.63 | 32955.75 | 20646.12 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 253542924.62 | 178941213.96 | 96280145.85 |
| 基金单位总额 | 585875014.98 | 503662151.16 | 363186773.62 |
| 未分配收益 | 84835006.07 | 59318405.46 | 32911599.47 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 670710021.05 | 562980556.62 | 396098373.09 |
| 基金单位发行总份额 | 585875014.98 | 503662151.16 | 363186773.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.07 | 1.06 |
| 清算备付金 | 2092.27 | 2073.51 | 59208.69 |
| 买入返售证券 | 16074144.11 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 924252945.67 | 741921770.58 | 492378518.94 |
| 基金持有人权益合计 | 670710021.05 | 562980556.62 | 396098373.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 281018.83 | 195321.43 | 291019.23 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 191182.35 | 177790.11 | 160163.46 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1813201.72 | 655113.45 | 619859.80 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 887740500.00 | 727620600.00 | 479382250.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
