会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 432570.35 | 411760.40 | 1573303.77 |
| 保证金 | 41.75 | 13073.04 | 287.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 111139.86 | 86949.42 | 104567.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5669951.96 | 5693169.66 | 6400990.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3795.20 | 3868.41 | 4315.09 |
| 应付基金托管费 | 948.78 | 967.10 | 1078.78 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 49743.98 | 62212.41 | 40393.87 |
| 基金单位总额 | 5418759.72 | 5418759.72 | 6123365.76 |
| 未分配收益 | 201448.26 | 212197.53 | 237230.96 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5620207.98 | 5630957.25 | 6360596.72 |
| 基金单位发行总份额 | 5418759.72 | 5418759.72 | 6123365.76 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| 清算备付金 | NaN | 11560.70 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5669951.96 | 5693169.66 | 6400990.59 |
| 基金持有人权益合计 | 5620207.98 | 5630957.25 | 6360596.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 45000.00 | 57376.90 | 35000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 5126200.00 | 5181386.80 | 4722832.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
