会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 8825119.47 | 2325770.21 | 18900410.55 |
保证金 | 370740.55 | 2434774.66 | 2530550.30 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 9449520.87 | 5126152.89 | 6025026.81 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 510285.50 | 579294.95 | NaN |
应收申购款 | 12513221.88 | 64631238.85 | 11001981.24 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 833620060.35 | 604903550.98 | 743983831.81 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 398235.37 | 251021.72 | 322230.38 |
应付基金托管费 | 132745.10 | 83673.91 | 107410.15 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 3601845.48 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 122689.00 | 195015.32 | 209441.80 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 2991.80 | 1700.14 | 11290.76 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 7113271.67 | 27185088.11 | 92751150.67 |
基金单位总额 | 600585166.73 | 434418123.75 | 519924360.90 |
未分配收益 | 225921621.95 | 143300339.12 | 131308320.24 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 826506788.68 | 577718462.87 | 651232681.14 |
基金单位发行总份额 | 600585166.73 | 434418123.75 | 519924360.90 |
每份基金单位资产净值 | 1.36 | 1.31 | 1.23 |
清算备付金 | 348650.82 | 2388475.53 | 2405094.82 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 833620060.35 | 604903550.98 | 743983831.81 |
基金持有人权益合计 | 826506788.68 | 577718462.87 | 651232681.14 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 89007.12 | 108181.76 | 170549.79 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1312.01 | 4791.30 | 12365.46 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1284098.45 | 8979872.49 | 39831951.01 |
股票投资市值 | 137427038.90 | 129897990.03 | 138267635.81 |
债券投资市值 | 664524133.18 | 379836329.39 | 527189227.10 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |