会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16674039029.57 | 11783147138.80 | 17544459200.39 |
| 保证金 | 203126700.90 | 524307351.98 | 405242705.79 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 179848646.42 | 217717455.60 | 184913716.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10087581.78 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 4700.00 | NaN | 152415944.63 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 45366087434.43 | 40277855273.75 | 54913291640.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5969898.78 | 5138707.95 | 7915548.94 |
| 应付基金托管费 | 3183946.03 | 2740644.24 | 5277032.63 |
| 应付交易清算款 | NaN | 745433806.85 | 4417275486.30 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 343066.22 | 205137.61 | 497114.17 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 385862.69 | 656470.89 | 309423.08 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3555818979.05 | 5625477093.67 | 10544138408.26 |
| 基金单位总额 | 41810268455.38 | 34652378180.08 | 44369153232.40 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 41810268455.38 | 34652378180.08 | 44369153232.40 |
| 基金单位发行总份额 | 41810268455.38 | 34652378180.08 | 44369153232.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 203086589.82 | 524047132.55 | 405114426.16 |
| 买入返售证券 | 9854566560.46 | 7027023674.84 | 16672695701.49 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 45366087434.43 | 40277855273.75 | 54913291640.66 |
| 基金持有人权益合计 | 41810268455.38 | 34652378180.08 | 44369153232.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 93302.56 | 179000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 613391.50 | 486108.31 | 848754.13 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 16312398618.15 | 18550658603.98 | 18781120471.14 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
