会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8197038.92 | 12194320.18 | 3163718.12 |
| 保证金 | 476086.37 | 379224.25 | 21921.16 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1006.56 | 1182.31 | 3464231.23 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 71150.05 | 21950.12 | NaN |
| 应收申购款 | 15927.74 | 95499.42 | 10736.47 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 146962098.94 | 150886743.66 | 176675606.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 74092.21 | 95292.27 | 235017.95 |
| 应付基金托管费 | 18523.04 | 20619.87 | 39169.70 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 29172.42 | 138978.65 | 15726.85 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 204403.95 | 407136.25 | 349545.92 |
| 基金单位总额 | 146793325.73 | 142501162.05 | 142591602.20 |
| 未分配收益 | -35630.74 | 7978445.36 | 33734458.86 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 146757694.99 | 150479607.41 | 176326061.06 |
| 基金单位发行总份额 | 146793325.73 | 142501162.05 | 142591602.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.06 | 1.24 |
| 清算备付金 | 464129.61 | 353957.20 | 19484.30 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 20000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 146962098.94 | 150886743.66 | 176675606.98 |
| 基金持有人权益合计 | 146757694.99 | 150479607.41 | 176326061.06 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 64523.27 | 93826.49 | 44503.72 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 18093.01 | 58418.97 | 15127.70 |
| 股票投资市值 | 138200889.30 | 138194567.38 | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 150015000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
