会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1662848.86 | 140240.71 | 40267.23 |
| 保证金 | 941845.30 | 253261.65 | 246806.16 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1064558.57 | 910329.63 | 4389726.40 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 95174.81 | 97593.10 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 54694386.13 | 38939078.80 | 211679959.19 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 20155.60 | 19014.79 | 106735.17 |
| 应付基金托管费 | 3359.26 | 3169.14 | 17789.17 |
| 应付交易清算款 | 420910.02 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 22903.05 | 15059.73 | 10677.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -1606.90 | NaN | -601.71 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14978917.79 | 356054.10 | 1935796.56 |
| 基金单位总额 | 37452613.39 | 37452613.39 | 205715016.37 |
| 未分配收益 | 2262854.95 | 1130411.31 | 4029146.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 39715468.34 | 38583024.70 | 209744162.63 |
| 基金单位发行总份额 | 37452613.39 | 37452613.39 | 205715016.37 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.03 | 1.02 |
| 清算备付金 | 917774.85 | 230804.63 | 231529.21 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 54694386.13 | 38939078.80 | 211679959.19 |
| 基金持有人权益合计 | 39715468.34 | 38583024.70 | 209744162.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 310000.00 | 314383.76 | 300000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2680.76 | 3939.09 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 51025133.40 | 37540072.00 | 206905566.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
