会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 21501209.89 | 2595983.27 | 10562987.74 |
保证金 | 15713435.05 | 17848267.76 | 3034157.16 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 7617327.03 | 12714858.71 | 8005720.08 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 104148.14 | 3750896.04 | 13015742.47 |
应收申购款 | 190270.56 | 367644.54 | 53903.89 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 998993530.75 | 799058425.52 | 700251820.55 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 630132.09 | 501422.48 | 467178.66 |
应付基金托管费 | 157533.02 | 125355.66 | 116794.69 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 238947.57 | 229055.63 | 86921.66 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1631259.32 | 4980166.22 | 1070032.97 |
基金单位总额 | 711015381.41 | 585723567.39 | 549107570.01 |
未分配收益 | 286346890.02 | 208354691.91 | 150074217.57 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 997362271.43 | 794078259.30 | 699181787.58 |
基金单位发行总份额 | 711015381.41 | 585723567.39 | 549107570.01 |
每份基金单位资产净值 | 1.40 | 1.36 | 1.27 |
清算备付金 | 15687559.10 | 13634577.68 | 1426491.99 |
买入返售证券 | 50000000.00 | 20000130.00 | 21000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 998993530.75 | 799058425.52 | 700251820.55 |
基金持有人权益合计 | 997362271.43 | 794078259.30 | 699181787.58 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180946.08 | 89262.46 | 180629.37 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 8555.81 | 32414.91 | 28365.79 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 415144.75 | 2655.08 | 190142.80 |
股票投资市值 | 143360608.27 | 142250945.80 | 137081239.31 |
债券投资市值 | 760506531.81 | 599529699.40 | 507498069.90 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |