会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 68280349088.59 | 51300742818.55 | 59385549639.34 |
| 保证金 | 901709552.74 | 691642106.19 | 344316108.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 462376422.93 | 282478096.31 | 449208255.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2001205479.41 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2648943.97 | 9915724.48 | 4818380.51 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 158388790283.79 | 177200810231.88 | 136654549419.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 32105371.49 | 35385928.85 | 26354965.05 |
| 应付基金托管费 | 5945439.18 | 6552949.78 | 4880549.07 |
| 应付交易清算款 | 13999897998.47 | 8498278476.18 | 12535629488.31 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 948092.82 | 994154.25 | 790870.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2370795.27 | 3636712.75 | 1138618.81 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 19517352764.35 | 21735568307.13 | 20589444298.42 |
| 基金单位总额 | 138871437519.44 | 155465241924.75 | 116065105121.56 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 138871437519.44 | 155465241924.75 | 116065105121.56 |
| 基金单位发行总份额 | 138871437519.44 | 155465241924.75 | 116065105121.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 900719477.33 | 690983427.78 | 343718519.01 |
| 买入返售证券 | 52691412542.00 | 60200551454.82 | 39140772830.79 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 158388790283.79 | 177200810231.88 | 136654549419.98 |
| 基金持有人权益合计 | 138871437519.44 | 155465241924.75 | 116065105121.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 129000.00 | 248014.74 | 249000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 34049088254.15 | 64715480031.53 | 37329884204.75 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
