会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5852224.44 | 7686546.65 | 48392687.10 |
| 保证金 | 60710.45 | 2884598.11 | 20340947.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 364650477.10 | 244387387.85 | 141860352.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10296376.44 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 102254982.22 | 21679196.02 | 17885595.83 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 25103147980.47 | 16687839480.63 | 8903218042.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4979726.36 | 3312644.22 | 2020634.62 |
| 应付基金托管费 | 1659908.78 | 1104214.74 | 673544.84 |
| 应付交易清算款 | 2045033.81 | 4308794.91 | 35023719.31 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 239837.69 | 126210.72 | 87516.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3325485.54 | 783174.62 | -12402.08 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4091746892.81 | 2780013148.74 | 101306922.64 |
| 基金单位总额 | 19981829136.38 | 13110991968.47 | 8466037858.86 |
| 未分配收益 | 1029571951.28 | 796834363.42 | 335873260.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 21011401087.66 | 13907826331.89 | 8801911119.46 |
| 基金单位发行总份额 | 19981829136.38 | 13110991968.47 | 8466037858.86 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.06 | 1.04 |
| 清算备付金 | NaN | 2762592.16 | 20232207.44 |
| 买入返售证券 | 99640169.82 | NaN | 1338987448.49 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 25103147980.47 | 16687839480.63 | 8903218042.10 |
| 基金持有人权益合计 | 21011401087.66 | 13907826331.89 | 8801911119.46 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 249300.00 | 128314.74 | 189300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1889677.77 | 1118950.51 | 955372.90 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 24520393040.00 | 16165277052.00 | 6911294710.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
