会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4414963801.08 | 4522249130.54 | 3893817862.39 |
| 保证金 | 170909090.91 | 244444444.44 | 250714285.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 83923717.44 | 84908549.02 | 67889504.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8433010.61 | 250890.61 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 200000000.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 30220845035.53 | 28453215738.88 | 32950007271.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4124349.57 | 3986016.62 | 3995007.95 |
| 应付基金托管费 | 1374783.18 | 1328672.22 | 1331669.30 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 78948.68 | 66417.30 | 141694.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 18080.39 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6250474.31 | 220811938.01 | 6233400.74 |
| 基金单位总额 | 30214594561.22 | 28232403800.87 | 32943773871.18 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 30214594561.22 | 28232403800.87 | 32943773871.18 |
| 基金单位发行总份额 | 30214594561.22 | 28232403800.87 | 32943773871.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 170909090.91 | 244444444.44 | 250714285.71 |
| 买入返售证券 | 10727042643.57 | 10000000000.00 | 12465334183.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 30220845035.53 | 28453215738.88 | 32950007271.92 |
| 基金持有人权益合计 | 30214594561.22 | 28232403800.87 | 32943773871.18 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169300.00 | 208343.16 | 169000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 227318.69 | 238367.29 | 329641.48 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 12981505542.67 | 11754358042.91 | 14793629229.76 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
