会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 133845.27 | 207674.55 | 148899.75 |
保证金 | 19897012.39 | 25193338.62 | 27245069.70 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 32234804.93 | 28419418.56 | 24347952.69 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 9169.08 | 43975.76 | 16843.79 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1823310405.67 | 1634756926.49 | 1382447942.93 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 484413.63 | 488058.93 | 360588.38 |
应付基金托管费 | 116259.31 | 117134.14 | 86541.20 |
应付交易清算款 | 19232.88 | NaN | 5605.39 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 6199.97 | 11951.97 | 25298.20 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -232547.85 | 2738.75 | -39637.46 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 688597965.86 | 507554433.26 | 528673711.99 |
基金单位总额 | 1050202378.58 | 1050202378.58 | 746385308.30 |
未分配收益 | 84510061.23 | 77000114.65 | 107388922.64 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1134712439.81 | 1127202493.23 | 853774230.94 |
基金单位发行总份额 | 1050202378.58 | 1050202378.58 | 746385308.30 |
每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.06 | 1.13 |
清算备付金 | 19863002.74 | 25188126.80 | 27232641.57 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1823310405.67 | 1634756926.49 | 1382447942.93 |
基金持有人权益合计 | 1134712439.81 | 1127202493.23 | 853774230.94 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 192000.00 | 95211.43 | 192000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 212297.38 | 139441.33 | 143844.54 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 1723084474.00 | 1562886219.00 | 1299676877.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |