会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7905106.04 | 3016188.35 | 5052443.62 |
| 保证金 | 542931.63 | 76911.19 | 328374.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2872.04 | 38659.06 | 7875.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 36717.79 | 91058.09 |
| 应收申购款 | 242164.81 | 184076.53 | 183954.12 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 108401036.02 | 85980099.65 | 91047107.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 106344.70 | 82679.81 | 91064.76 |
| 应付基金托管费 | 13293.07 | 10334.98 | 11383.12 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 24.48 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 23103.41 | 24504.21 | 8022.80 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1603204.36 | 984056.75 | 936475.85 |
| 基金单位总额 | 71655893.26 | 61860885.92 | 70024356.96 |
| 未分配收益 | 35141938.40 | 23135156.98 | 20086275.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 106797831.66 | 84996042.90 | 90110632.12 |
| 基金单位发行总份额 | 71655893.26 | 61860885.92 | 70024356.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.50 | 1.38 | 1.29 |
| 清算备付金 | 535260.44 | 34300.03 | 288730.55 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 108401036.02 | 85980099.65 | 91047107.97 |
| 基金持有人权益合计 | 106797831.66 | 84996042.90 | 90110632.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 270163.82 | 259834.42 | 170575.28 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.69 | 0.34 | 0.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1173889.40 | 592799.81 | 640392.38 |
| 股票投资市值 | 99317301.46 | 80686347.49 | 84653037.89 |
| 债券投资市值 | 390660.04 | 1941199.24 | 730364.99 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
