会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5575233.21 | 9216885.42 | 30279399.65 |
| 保证金 | 1301437.34 | 3179029.12 | 5085714.31 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 365358.52 | 377846.99 | 137649.55 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 71370.48 | 607985.08 | 3039384.81 |
| 应收申购款 | 1389661.40 | 617211.29 | 1040014.64 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 436751104.71 | 519869848.39 | 732745045.45 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 422292.40 | 530869.26 | 752208.70 |
| 应付基金托管费 | 52786.54 | 66358.65 | 94026.05 |
| 应付交易清算款 | 222.01 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 82246.36 | 120841.79 | 139449.33 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1135142.11 | 2133205.41 | 3103085.12 |
| 基金单位总额 | 249950110.88 | 282095218.15 | 400773142.53 |
| 未分配收益 | 185665851.72 | 235641424.83 | 328868817.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 435615962.60 | 517736642.98 | 729641960.33 |
| 基金单位发行总份额 | 249950110.88 | 282095218.15 | 400773142.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.73 | 1.82 | 1.81 |
| 清算备付金 | 1237998.65 | 2631220.34 | 3805029.85 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 436751104.71 | 519869848.39 | 732745045.45 |
| 基金持有人权益合计 | 435615962.60 | 517736642.98 | 729641960.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 330082.59 | 191405.10 | 230320.55 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 10.88 | 25778.26 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 189598.39 | 1148714.46 | 1723462.25 |
| 股票投资市值 | 410387347.08 | 487226384.18 | 680214177.17 |
| 债券投资市值 | 17660696.68 | 18644506.31 | 12948705.32 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
