会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7441654.30 | 3798758.58 | 3197772.44 |
| 保证金 | 80896.11 | 96913.73 | 69871.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 957.77 | 342.72 | 407.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1429683.78 | 1906800.80 |
| 应收申购款 | 24609.72 | 99950.91 | 468657.74 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 37496684.90 | 31466812.72 | 32293954.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 41602.08 | 38218.46 | 36036.92 |
| 应付基金托管费 | 6933.69 | 6369.75 | 6006.17 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1176147.65 | 1117152.39 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 33924.73 | 68491.00 | 43009.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 256244.83 | 2018362.50 | 1618466.95 |
| 基金单位总额 | 31221632.24 | 21318625.22 | 22395627.43 |
| 未分配收益 | 6018807.83 | 8129825.00 | 8279860.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 37240440.07 | 29448450.22 | 30675487.59 |
| 基金单位发行总份额 | 22225261.89 | 15175783.65 | 15942430.80 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.68 | 1.94 | 1.92 |
| 清算备付金 | 69932.72 | 86560.07 | 61069.74 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 37496684.90 | 31466812.72 | 32293954.54 |
| 基金持有人权益合计 | 37240440.07 | 29448450.22 | 30675487.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 60072.94 | 31200.82 | 60398.17 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 113711.39 | 697934.82 | 355863.82 |
| 股票投资市值 | 29948567.00 | 26041163.00 | 26650444.12 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
