会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 323143.08 | 801433.56 | 1268046.73 |
| 保证金 | 370.97 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 57802797.28 | 41021351.57 | 46598147.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3572315311.33 | 3767555775.13 | 2490446739.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 766472.68 | 734928.87 | 525096.74 |
| 应付基金托管费 | 255490.90 | 244976.29 | 175032.26 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 53355.74 | 49255.67 | 24707.44 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 221571.05 | 168069.71 | 117991.62 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 572496393.87 | 781295335.43 | 448112717.44 |
| 基金单位总额 | 2566157435.33 | 2566155507.11 | 1783206485.80 |
| 未分配收益 | 433661482.13 | 420104932.59 | 259127536.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2999818917.46 | 2986260439.70 | 2042334022.04 |
| 基金单位发行总份额 | 2566157435.33 | 2566155507.11 | 1783206485.80 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.16 | 1.15 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3572315311.33 | 3767555775.13 | 2490446739.48 |
| 基金持有人权益合计 | 2999818917.46 | 2986260439.70 | 2042334022.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 201000.00 | 99674.89 | 201000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3514189000.00 | 3725732990.00 | 2442580545.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
