会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3453437.32 | 3950119.08 | 8345916.22 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11434652.00 | 9275871.02 | 14459004.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 19.98 | 9.99 | 9.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 527484709.30 | 549133800.09 | 633074530.46 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 133785.01 | 126445.32 | 129357.83 |
| 应付基金托管费 | 44595.02 | 42148.40 | 43119.28 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9615.65 | 10210.19 | 11657.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 6186.28 | 80181.38 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 375799.38 | 35287408.32 | 127530637.68 |
| 基金单位总额 | 501178775.07 | 501182443.97 | 501156189.40 |
| 未分配收益 | 25930134.85 | 12663947.80 | 4387703.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 527108909.92 | 513846391.77 | 505543892.78 |
| 基金单位发行总份额 | 501178775.07 | 501182443.97 | 501156189.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 10000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 527484709.30 | 549133800.09 | 633074530.46 |
| 基金持有人权益合计 | 527108909.92 | 513846391.77 | 505543892.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 184300.00 | 96080.45 | 189300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3503.70 | 6510.18 | 7531.81 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 492679000.00 | 516981000.00 | 564813000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
