会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11203965.57 | 41633734.01 | 150265306.02 |
| 保证金 | 23703101.90 | 4570546.70 | 548819.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2430677.20 | 1812712.10 | 4188176.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 91248.14 | 666482.41 | 18965102.24 |
| 应收申购款 | NaN | 985.23 | 990.23 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 437254557.81 | 565993469.46 | 636901583.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 282085.79 | 324297.47 | 383137.54 |
| 应付基金托管费 | 40297.96 | 46328.22 | 54733.91 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 218775.26 | 83292.03 | 252031.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1694242.19 | 583533.06 | 6501497.39 |
| 基金单位总额 | 364343855.57 | 485119093.19 | 555082179.17 |
| 未分配收益 | 71216460.05 | 80290843.21 | 75317906.62 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 435560315.62 | 565409936.40 | 630400085.79 |
| 基金单位发行总份额 | 364343855.57 | 485119093.19 | 555082179.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.17 | 1.14 |
| 清算备付金 | 23651786.68 | 4516453.45 | 430323.25 |
| 买入返售证券 | NaN | 180000000.00 | 50600375.90 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 437254557.81 | 565993469.46 | 636901583.18 |
| 基金持有人权益合计 | 435560315.62 | 565409936.40 | 630400085.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 191000.00 | 99252.03 | 184000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4404.65 | 5050.43 | 4176.46 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 956434.31 | 24523.65 | 5600500.00 |
| 股票投资市值 | 134657065.00 | 132212009.01 | 156993040.26 |
| 债券投资市值 | 265168500.00 | 205097000.00 | 255339771.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
