会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 18948595.54 | 2328952.39 | 2637224.21 |
| 保证金 | 82703.44 | 96825.55 | 462862.33 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5894739.03 | 3433370.13 | 14954278.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 314685896.11 | 193496022.77 | 829855860.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 90649.96 | 85434.81 | 292961.80 |
| 应付基金托管费 | 22662.48 | 21358.70 | 73240.43 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 27455.25 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 26818.78 | 30907.75 | 10948.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 335819.89 | 18852.00 | 552053.14 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 136065360.36 | 20497870.08 | 254413734.45 |
| 基金单位总额 | 162937387.40 | 162937387.40 | 550792741.36 |
| 未分配收益 | 15683148.35 | 10060765.29 | 24649384.85 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 178620535.75 | 172998152.69 | 575442126.21 |
| 基金单位发行总份额 | 162937387.40 | 162937387.40 | 550792741.36 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.06 | 1.04 |
| 清算备付金 | 78819.41 | 50041.67 | 460546.62 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 314685896.11 | 193496022.77 | 829855860.66 |
| 基金持有人权益合计 | 178620535.75 | 172998152.69 | 575442126.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160000.00 | 128929.92 | 285000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 42107.24 | 30182.24 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 9540740.10 | 10150358.80 | 76590659.94 |
| 债券投资市值 | 280219118.00 | 177486515.90 | 735210835.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
