会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4288252.44 | 31104727.22 | 16262200.44 |
| 保证金 | NaN | NaN | 790.23 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 785145.71 | 1704824.74 | 1283512.44 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 4373243.11 | NaN |
| 应收申购款 | 8286.10 | 141856.26 | 1143057.63 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 38697434.02 | 109608689.66 | 80884176.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 27679.08 | 63396.94 | 51401.42 |
| 应付基金托管费 | 6919.74 | 15849.21 | 12850.37 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1023373.20 | 25650739.12 | 10223498.19 |
| 基金单位总额 | 34069808.37 | 73059122.38 | 61174966.06 |
| 未分配收益 | 3604252.45 | 10898828.16 | 9485712.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 37674060.82 | 83957950.54 | 70660678.43 |
| 基金单位发行总份额 | 34069808.37 | 73059122.38 | 61174966.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.15 | 1.16 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 38697434.02 | 109608689.66 | 80884176.62 |
| 基金持有人权益合计 | 37674060.82 | 83957950.54 | 70660678.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 130003.17 | 75724.71 | 197389.85 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7123.98 | 16251.91 | 12295.39 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 850425.01 | 25461517.18 | 9937590.18 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 33615749.77 | 72284038.33 | 62194615.88 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
