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中欧天启18个月债券A(004159)

中欧天启18个月债券A(004159)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1437220.0210069074.3955260105.51
保证金5393527.014383560.353524180.71
应收股利0.000.00NaN
应收利息8467828.855488111.444282042.61
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款3100000.0038725.194334638.11
应收申购款0.000.00NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值411907876.42342502749.17321290836.15
应付基金管理费及业绩报酬114183.43115104.23109196.91
应付基金托管费28545.8528776.0627299.25
应付交易清算款4408255.406071.303700000.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3395.514696.131569.06
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息327217.478899.8021927.77
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额179960081.50116642062.7698309453.43
基金单位总额221523752.74221523752.74221523752.74
未分配收益10424042.184336933.671457629.98
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值231947794.92225860686.41222981382.72
基金单位发行总份额221523752.74221523752.74221523752.74
每份基金单位资产净值1.051.021.01
清算备付金5376770.874377462.273508481.55
买入返售证券13224135.0410100135.0028176269.21
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计411907876.42342502749.17321290836.15
基金持有人权益合计231947794.92225860686.41222981382.72
配股权证NaNNaNNaN
其他负债163343.14188332.0088286.19
收益分配NaNNaNNaN
未交税金42959.300.00NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款0.000.00NaN
股票投资市值0.000.00NaN
债券投资市值360212644.95288423142.80211713600.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元