中欧天启18个月债券A(004159)
中欧天启18个月债券A(004159)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1437220.02 | 10069074.39 | 55260105.51 |
| 保证金 | 5393527.01 | 4383560.35 | 3524180.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 应收利息 | 8467828.85 | 5488111.44 | 4282042.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3100000.00 | 38725.19 | 4334638.11 |
| 应收申购款 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 411907876.42 | 342502749.17 | 321290836.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 114183.43 | 115104.23 | 109196.91 |
| 应付基金托管费 | 28545.85 | 28776.06 | 27299.25 |
| 应付交易清算款 | 4408255.40 | 6071.30 | 3700000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3395.51 | 4696.13 | 1569.06 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 327217.47 | 8899.80 | 21927.77 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 179960081.50 | 116642062.76 | 98309453.43 |
| 基金单位总额 | 221523752.74 | 221523752.74 | 221523752.74 |
| 未分配收益 | 10424042.18 | 4336933.67 | 1457629.98 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 231947794.92 | 225860686.41 | 222981382.72 |
| 基金单位发行总份额 | 221523752.74 | 221523752.74 | 221523752.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | 5376770.87 | 4377462.27 | 3508481.55 |
| 买入返售证券 | 13224135.04 | 10100135.00 | 28176269.21 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 411907876.42 | 342502749.17 | 321290836.15 |
| 基金持有人权益合计 | 231947794.92 | 225860686.41 | 222981382.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 163343.14 | 188332.00 | 88286.19 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 42959.30 | 0.00 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 股票投资市值 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 债券投资市值 | 360212644.95 | 288423142.80 | 211713600.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
