会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2223038.77 | 37397134.53 | 4600948.96 |
| 保证金 | 6897815.10 | 5798817.45 | 5935807.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8460147.45 | 10896433.37 | 6085572.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 7483133.34 | 2304327.05 | NaN |
| 应收申购款 | 136031.39 | 58365.04 | 13778.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1097005650.83 | 972026592.48 | 857873748.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 538086.35 | 462560.74 | 419332.53 |
| 应付基金托管费 | 224202.65 | 192733.63 | 174721.90 |
| 应付交易清算款 | 1263595.52 | NaN | 445448.46 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 547929.90 | 222600.07 | 255948.22 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 7017.34 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 43311044.56 | 14173633.25 | 1598362.94 |
| 基金单位总额 | 701527146.88 | 673827231.29 | 634271021.24 |
| 未分配收益 | 352167459.39 | 284025727.94 | 222004364.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1053694606.27 | 957852959.23 | 856275385.84 |
| 基金单位发行总份额 | 701527146.88 | 673827231.29 | 634271021.24 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.52 | 1.44 | 1.36 |
| 清算备付金 | 6761238.41 | 5715420.78 | 5788702.30 |
| 买入返售证券 | NaN | 19000000.00 | 63000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1097005650.83 | 972026592.48 | 857873748.78 |
| 基金持有人权益合计 | 1053694606.27 | 957852959.23 | 856275385.84 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 223302.04 | 170958.65 | 189000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 39287.15 | 48534.55 | 28753.56 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 86125.29 | 7556.80 | 7158.39 |
| 股票投资市值 | 223772894.78 | 192886645.04 | 173883933.48 |
| 债券投资市值 | 848032590.00 | 703684870.00 | 604353707.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
