会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7424974.34 | 112961322.07 | 53836980.03 |
| 保证金 | 3946510.24 | 3923655.44 | 3906745.37 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2765460.38 | 2341758.55 | 1503004.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 91312.15 | 283844.65 | 284735.75 |
| 应收申购款 | 4900.52 | 11422.14 | 19688.20 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 409274983.07 | 419282058.01 | 293285264.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 212512.21 | 174183.98 | 145729.25 |
| 应付基金托管费 | 35418.68 | 29030.64 | 24288.24 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9258.75 | 41440.30 | 5038.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 492801.44 | 443296.08 | 411173.30 |
| 基金单位总额 | 259952733.65 | 274555066.50 | 200823720.07 |
| 未分配收益 | 148829447.98 | 144283695.43 | 92050371.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 408782181.63 | 418838761.93 | 292874091.13 |
| 基金单位发行总份额 | 259952733.65 | 274555066.50 | 200823720.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.57 | 1.52 | 1.46 |
| 清算备付金 | 3921769.33 | 3907457.10 | 3893273.63 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 409274983.07 | 419282058.01 | 293285264.43 |
| 基金持有人权益合计 | 408782181.63 | 418838761.93 | 292874091.13 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189300.00 | 158560.15 | 189000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 10916.80 | 10003.39 | 9159.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 1081.33 | 13689.01 |
| 股票投资市值 | 152477586.94 | 125036425.36 | 109313990.00 |
| 债券投资市值 | 242564238.50 | 174723629.80 | 124420120.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
