会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 437929.22 | 27141584.29 | 237489384.03 |
| 保证金 | 8000000.00 | 15395.64 | 50000000.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 422920.68 | 2625961.16 | 707854.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 55545208.29 | 1000.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 176219689.81 | 814549508.02 | 1514765321.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 25538.04 | 55086.93 | 63354.38 |
| 应付基金托管费 | 8512.68 | 18362.31 | 21118.12 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 230000000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 14123.35 | 23585.11 | 20679.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 3753.61 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 351117.91 | 40376872.48 | 230436271.00 |
| 基金单位总额 | 175868571.90 | 774172635.54 | 1284329050.33 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 175868571.90 | 774172635.54 | 1284329050.33 |
| 基金单位发行总份额 | 175868571.90 | 774172635.54 | 1284329050.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 8000000.00 | NaN | 50000000.00 |
| 买入返售证券 | 78000677.00 | 167500770.75 | 503294329.94 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 176219689.81 | 814549508.02 | 1514765321.33 |
| 基金持有人权益合计 | 175868571.90 | 774172635.54 | 1284329050.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 263561.31 | 179475.97 | 210515.82 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4641.03 | 5228.70 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 89358162.91 | 561720587.89 | 723272752.64 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
