会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 106045905.09 | 13449418.56 | 6690940.41 |
| 保证金 | 9928172.29 | 5231990.55 | 6136572.46 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8703944.68 | 11110429.61 | 10275846.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6215983.58 | 3127263.32 | 243621.39 |
| 应收申购款 | 755485.46 | 155149.62 | 1145017.91 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 964279693.30 | 847709435.55 | 927418329.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 317870.01 | 325775.31 | 364850.31 |
| 应付基金托管费 | 63574.00 | 65155.08 | 72970.08 |
| 应付交易清算款 | 106058578.45 | 7708121.06 | 635944.61 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6065.77 | 51794.41 | 115684.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -28479.38 | NaN | 5559.86 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 107379690.27 | 9907978.23 | 39756349.87 |
| 基金单位总额 | 618714653.18 | 631775383.48 | 691057190.44 |
| 未分配收益 | 238185349.85 | 206026073.84 | 196604789.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 856900003.03 | 837801457.32 | 887661979.95 |
| 基金单位发行总份额 | 618714653.18 | 631775383.48 | 691057190.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.39 | 1.33 | 1.29 |
| 清算备付金 | 9858689.28 | 5143383.93 | 6072499.49 |
| 买入返售证券 | 40000000.00 | 14000000.00 | 3000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 964279693.30 | 847709435.55 | 927418329.82 |
| 基金持有人权益合计 | 856900003.03 | 837801457.32 | 887661979.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 194305.15 | 101903.92 | 169320.07 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 38007.88 | 52527.52 | 55010.46 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 702820.64 | 1573000.54 | 312756.22 |
| 股票投资市值 | 152296383.60 | 129456045.39 | 139018661.67 |
| 债券投资市值 | 640333818.60 | 671179138.50 | 760907669.86 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
