会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4591580.94 | 35939882.19 | 19234227.46 |
保证金 | 4075711.24 | 2229709.81 | 4026259.21 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1117139.27 | 143963.00 | 353657.72 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 8521676.14 | 17286893.10 | 749206.55 |
应收申购款 | 72255.37 | 363381.21 | 33355.93 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 901949356.46 | 813628904.30 | 776706652.33 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1148439.63 | 925052.62 | 903227.05 |
应付基金托管费 | 153125.30 | 123340.33 | 120430.26 |
应付交易清算款 | 6922670.84 | 15934098.90 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 739606.29 | 643924.08 | 616816.63 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 9360292.86 | 19755181.14 | 5540446.30 |
基金单位总额 | 384515329.22 | 332988700.27 | 373414641.77 |
未分配收益 | 508073734.38 | 460885022.89 | 397751564.26 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 892589063.60 | 793873723.16 | 771166206.03 |
基金单位发行总份额 | 384515329.22 | 332988700.27 | 373414641.77 |
每份基金单位资产净值 | 2.32 | 2.38 | 2.07 |
清算备付金 | 3664017.61 | 1959042.53 | 3542243.04 |
买入返售证券 | 3000000.00 | 8000000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 901949356.46 | 813628904.30 | 776706652.33 |
基金持有人权益合计 | 892589063.60 | 793873723.16 | 771166206.03 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 200107.16 | 99836.98 | 201952.75 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 66.57 | 0.67 | 11.31 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 196277.07 | 2028927.56 | 3698008.30 |
股票投资市值 | 806529919.20 | 743251046.09 | 728458862.94 |
债券投资市值 | 74041074.30 | 6414028.90 | 23851082.52 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |