上投安泽回报混合A(004146)
上投安泽回报混合A(004146)资产负债
会计年度
|
|
项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 12572652.06 | 9736138.12 | 156142871.13 |
保证金 | 2025342.73 | 2220931.99 | 1443716.90 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 6334765.42 | 6840404.28 | 6053076.67 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 197339.07 | 2394120.61 | 219812.42 |
应收申购款 | NaN | 99.11 | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 473818277.75 | 480086647.15 | 560827832.68 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 273745.61 | 283219.10 | 320426.91 |
应付基金托管费 | 58659.79 | 60689.80 | 68662.92 |
应付交易清算款 | NaN | 2196256.66 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 65122.46 | 71388.60 | 329445.96 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 510814.74 | 2731596.60 | 775245.43 |
基金单位总额 | 450051678.11 | 450192958.91 | 550263922.94 |
未分配收益 | 23255784.90 | 27162091.64 | 9788664.31 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 473307463.01 | 477355050.55 | 560052587.25 |
基金单位发行总份额 | 450051678.11 | 450192958.91 | 550263922.94 |
每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.06 | 1.02 |
清算备付金 | 1964135.81 | 2136109.64 | 1388932.52 |
买入返售证券 | NaN | 4900000.00 | 13000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 473818277.75 | 480086647.15 | 560827832.68 |
基金持有人权益合计 | 473307463.01 | 477355050.55 | 560052587.25 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 94712.18 | 120000.00 | 56550.48 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 18569.00 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | 101.53 |
股票投资市值 | 85913978.47 | 96403503.04 | 65975997.66 |
债券投资市值 | 366774200.00 | 357591450.00 | 315782357.90 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |