会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1076860.27 | 5919253.10 | 4809515.24 |
| 保证金 | 6676552.48 | 2683916.23 | 1437938.37 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4696584.62 | 8889370.61 | 7825729.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3994283.75 | 3165015.24 | 20022808.22 |
| 应收申购款 | NaN | 9.99 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 526527939.80 | 797494766.04 | 730819913.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 327255.72 | 448878.92 | 431663.49 |
| 应付基金托管费 | 46750.81 | 64125.55 | 61666.18 |
| 应付交易清算款 | NaN | 4919981.11 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 112583.32 | 72905.22 | 54065.46 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10797348.30 | 5709209.26 | 78748796.01 |
| 基金单位总额 | 370380665.99 | 561383379.69 | 480522732.68 |
| 未分配收益 | 145349925.51 | 230402177.09 | 171548384.70 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 515730591.50 | 791785556.78 | 652071117.38 |
| 基金单位发行总份额 | 370380665.99 | 561383379.69 | 480522732.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.34 | 1.37 | 1.32 |
| 清算备付金 | 6571772.89 | 2550574.98 | 1347406.12 |
| 买入返售证券 | 95000000.00 | 12000000.00 | 30000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 526527939.80 | 797494766.04 | 730819913.39 |
| 基金持有人权益合计 | 515730591.50 | 791785556.78 | 652071117.38 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 185000.00 | 91739.85 | 60000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6474.93 | 31729.85 | 34179.11 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10059750.00 | 405.02 | 78023392.43 |
| 股票投资市值 | 133156735.15 | 202980074.60 | 135107152.88 |
| 债券投资市值 | 281926923.53 | 561857126.27 | 531616769.64 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
