会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 43672632.68 | 298527194.86 | 70876647.64 |
| 保证金 | 716449.69 | 776631.63 | 14978330.34 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4439062.28 | 150776.85 | 109032.65 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 73944.79 | 14089.52 | 782344.01 |
| 应收申购款 | 12707.33 | 32237.82 | 1229.50 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 744524239.46 | 630819448.78 | 635351593.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 352869.01 | 50172.74 | 318988.01 |
| 应付基金托管费 | 58811.50 | 8362.14 | 53164.64 |
| 应付交易清算款 | NaN | 165128000.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 285087.23 | 897697.49 | 805097.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 906754.37 | 166200152.92 | 1375971.33 |
| 基金单位总额 | 420442041.62 | 286310218.28 | 428156525.64 |
| 未分配收益 | 323175443.47 | 178309077.58 | 205819097.01 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 743617485.09 | 464619295.86 | 633975622.65 |
| 基金单位发行总份额 | 420442041.62 | 286310218.28 | 428156525.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.80 | 1.65 | 1.48 |
| 清算备付金 | 594586.16 | 556487.42 | 4712918.47 |
| 买入返售证券 | NaN | 165000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 744524239.46 | 630819448.78 | 635351593.98 |
| 基金持有人权益合计 | 743617485.09 | 464619295.86 | 633975622.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.49 | 89265.21 | 180002.44 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 18606.19 | 0.02 | 11.69 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5630.17 | 25640.93 | 18062.07 |
| 股票投资市值 | 243931517.19 | 136172305.62 | 536301224.95 |
| 债券投资市值 | 451677925.50 | 30146212.48 | 12302784.89 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
