会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 289912.29 | 7617029.56 | 1603217.60 |
| 保证金 | 13556161.02 | 6420483.39 | 8490270.32 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 47109303.12 | 41877184.51 | 50507759.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3284071376.43 | 3026238697.46 | 2769186933.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 649253.97 | 637161.47 | 687140.51 |
| 应付基金托管费 | 216418.00 | 212387.15 | 229046.83 |
| 应付交易清算款 | NaN | 30246.56 | 106082.20 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16538.33 | 26202.71 | 4761.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 444240.36 | 39820.70 | -79561.45 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 744645588.45 | 475229753.37 | 221405976.30 |
| 基金单位总额 | 2499999725.19 | 2499999725.15 | 2499999725.12 |
| 未分配收益 | 39426062.79 | 51009218.94 | 47781231.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2539425787.98 | 2551008944.09 | 2547780957.11 |
| 基金单位发行总份额 | 2499999725.19 | 2499999725.15 | 2499999725.12 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| 清算备付金 | 13556161.02 | 6391644.00 | 8430427.36 |
| 买入返售证券 | 6000000.00 | NaN | 90000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3284071376.43 | 3026238697.46 | 2769186933.41 |
| 基金持有人权益合计 | 2539425787.98 | 2551008944.09 | 2547780957.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 93302.56 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 140137.79 | 191003.22 | 288507.21 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3217116000.00 | 2970324000.00 | 2618585686.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
