会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 41232442.16 | 38487867.45 | 69201981.00 |
| 保证金 | 10324383.70 | 20225958.08 | 134493.22 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11692.32 | 39217.58 | 18661.18 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1227424.64 | 1350689.22 | 241425.84 |
| 应收申购款 | 881439.00 | 125399.66 | 39203.26 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 291035978.24 | 325957287.51 | 387770122.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 321535.97 | 341910.72 | 341765.27 |
| 应付基金托管费 | 66986.70 | 71231.40 | 71201.12 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 1522328.10 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 84631.42 | 99809.75 | 73037.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 780962.98 | 1158189.97 | 2942339.85 |
| 基金单位总额 | 152122045.16 | 146906520.63 | 185116449.22 |
| 未分配收益 | 138132970.10 | 177892576.91 | 199711333.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 290255015.26 | 324799097.54 | 384827782.76 |
| 基金单位发行总份额 | 152122045.16 | 146906520.63 | 185116449.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.91 | 2.21 | 2.08 |
| 清算备付金 | 10278032.32 | 20142694.68 | 82538.19 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 291035978.24 | 325957287.51 | 387770122.61 |
| 基金持有人权益合计 | 290255015.26 | 324799097.54 | 384827782.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179033.28 | 93742.38 | 179827.94 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 476.76 | 176.94 | 39.11 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 128298.85 | 551318.78 | 754140.96 |
| 股票投资市值 | 215659507.62 | 229015450.79 | 313107349.21 |
| 债券投资市值 | 21699088.80 | 36712704.73 | 5027008.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
