会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4052336.18 | 5938426.93 | 5114112.63 |
| 保证金 | 343825.33 | 474834.82 | 133941.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 732.54 | 665.92 | 675.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 335776.94 | 118746.28 | 64575.43 |
| 应收申购款 | 1892.16 | 499.25 | 29.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 54709334.63 | 53574087.23 | 76667876.64 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 71760.76 | 62776.99 | 102491.33 |
| 应付基金托管费 | 11960.10 | 10462.84 | 17081.92 |
| 应付交易清算款 | 382996.94 | 779868.02 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 143192.19 | 186128.76 | 63941.98 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 663870.89 | 1355250.37 | 622927.23 |
| 基金单位总额 | 37373325.19 | 36800548.49 | 58370514.76 |
| 未分配收益 | 16672138.55 | 15418288.37 | 17674434.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 54045463.74 | 52218836.86 | 76044949.41 |
| 基金单位发行总份额 | 37373325.19 | 36800548.49 | 58370514.76 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.45 | 1.42 | 1.30 |
| 清算备付金 | 319810.32 | 455281.99 | 114337.65 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 54709334.63 | 53574087.23 | 76667876.64 |
| 基金持有人权益合计 | 54045463.74 | 52218836.86 | 76044949.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 53000.00 | 85790.69 | 173006.33 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 960.90 | 230223.07 | 266405.67 |
| 股票投资市值 | 49974771.48 | 47040914.03 | 71354541.01 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
