会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 45148446.80 | 69980505.32 | 18205255.00 |
| 保证金 | 617141.40 | 160597.04 | 292525.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10563231.54 | 4078563.84 | 9788826.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1726536.56 | 1065251.38 | 3767551.64 |
| 应收申购款 | 90529.24 | 138202.04 | 49980.01 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 848392766.20 | 740016222.86 | 813913364.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 433162.18 | 374140.18 | 400251.92 |
| 应付基金托管费 | 108290.55 | 93535.04 | 100062.98 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 128647.71 | 118313.84 | 63705.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 36264620.47 | 51304027.28 | 796003.98 |
| 基金单位总额 | 517014134.34 | 456452070.69 | 554618469.64 |
| 未分配收益 | 295114011.39 | 232260124.89 | 258498891.34 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 812128145.73 | 688712195.58 | 813117360.98 |
| 基金单位发行总份额 | 517014134.34 | 456452070.69 | 554618469.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.57 | 1.51 | 1.47 |
| 清算备付金 | 582184.92 | 121780.71 | 254314.85 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 848392766.20 | 740016222.86 | 813913364.96 |
| 基金持有人权益合计 | 812128145.73 | 688712195.58 | 813117360.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 89328.82 | 229798.61 | 199301.18 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 40924.69 | 25332.86 | 5304.18 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 35442017.95 | 50432319.27 | 5855.00 |
| 股票投资市值 | 129798878.26 | 128206012.74 | 145395112.68 |
| 债券投资市值 | 660448002.40 | 536387090.50 | 636414114.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
