会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11310236.12 | 14629602.10 | 15672561.04 |
| 保证金 | 3235.70 | 5293.74 | 351022.91 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2941537.27 | 1685434.32 | 2509728.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 247776.26 | 3311749.40 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 274987298.98 | 273111016.74 | 263301555.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 139612.03 | 133563.51 | 130221.63 |
| 应付基金托管费 | 34903.01 | 33390.86 | 32555.39 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 23943.21 | 11066.88 | 10750.57 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 400781.84 | 285480.48 | 370304.69 |
| 基金单位总额 | 189661212.54 | 189589766.41 | 189549789.22 |
| 未分配收益 | 84925304.60 | 83235769.85 | 73381461.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 274586517.14 | 272825536.26 | 262931250.58 |
| 基金单位发行总份额 | 189661212.54 | 189589766.41 | 189549789.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.43 | 1.42 | 1.37 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 345409.42 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 274987298.98 | 273111016.74 | 263301555.27 |
| 基金持有人权益合计 | 274586517.14 | 272825536.26 | 262931250.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 194300.00 | 101039.85 | 194300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7981.44 | 6397.05 | 2471.37 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 13.63 | NaN |
| 股票投资市值 | 90843217.64 | 94486065.31 | 103755409.96 |
| 债券投资市值 | 169889072.25 | 162056845.01 | 137701083.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
