会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 375259.24 | 32516.29 | 6575375.15 |
| 保证金 | 837423.95 | 565204.05 | 1810927.10 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3231459.17 | 2658299.22 | 2518379.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1090991.81 | 429266.22 | 3870845.00 |
| 应收申购款 | 6999.36 | 400.00 | 8191457.66 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 218913753.58 | 197598287.90 | 209669930.46 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 42489.18 | 42295.14 | 38273.52 |
| 应付基金托管费 | 14163.08 | 14098.36 | 12757.87 |
| 应付交易清算款 | 1303171.33 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4659.90 | 5814.81 | 2672.73 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 26343.15 | 5428.60 | 15903.04 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 54019609.75 | 27903491.51 | 53149856.68 |
| 基金单位总额 | 115154393.47 | 117818456.46 | 110682335.83 |
| 未分配收益 | 49739750.36 | 51876339.93 | 45837737.95 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 164894143.83 | 169694796.39 | 156520073.78 |
| 基金单位发行总份额 | 151945838.39 | 155456220.80 | 146031123.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.09 | 1.07 |
| 清算备付金 | 830242.18 | 561997.53 | 1806070.20 |
| 买入返售证券 | 1100000.00 | 200000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 218913753.58 | 197598287.90 | 209669930.46 |
| 基金持有人权益合计 | 164894143.83 | 169694796.39 | 156520073.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 260833.68 | 170093.83 | 260833.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5882.91 | 10376.79 | 10230.78 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 116874.92 | 449325.15 | 37800.52 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 212271542.12 | 193712524.19 | 186702868.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
