会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 727657.54 | 149239.58 | 554694.26 |
| 保证金 | 16301.09 | 21485.71 | 16137828.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 50981082.05 | 50148710.76 | 57660688.41 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3616656040.68 | 3048526805.76 | 4153313211.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 777039.59 | 749516.34 | 768241.32 |
| 应付基金托管费 | 259013.19 | 249838.79 | 256080.41 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 65879.26 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 75642.34 | 67617.97 | 92219.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 208895.78 | 4513.56 | 275979.35 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 570789135.79 | 21397415.37 | 1129327318.57 |
| 基金单位总额 | 3000210471.39 | 3000201299.37 | 3000221904.29 |
| 未分配收益 | 45656433.50 | 26928091.02 | 23763988.64 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3045866904.89 | 3027129390.39 | 3023985892.93 |
| 基金单位发行总份额 | 3000210471.39 | 3000201299.37 | 3000221904.29 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 16094675.03 |
| 买入返售证券 | NaN | 86472369.71 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3616656040.68 | 3048526805.76 | 4153313211.50 |
| 基金持有人权益合计 | 3045866904.89 | 3027129390.39 | 3023985892.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 171300.00 | 89635.04 | 179300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 299637.39 | 236423.67 | 392554.98 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3551119000.00 | 2911735000.00 | 4078960000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
