会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 10380984.45 | 20835686.10 | 51889656.22 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 76248.27 | 325612.94 | 529941.77 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 59266608.69 | 91293343.76 | 123682095.72 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 8293.81 | 12427.18 | NaN |
应付基金托管费 | 2764.61 | 4142.38 | 4788.79 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 11004.56 | 10811.32 | 7997.18 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | 736.18 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 190044.76 | 122885.91 | 10080226.31 |
基金单位总额 | 59076563.93 | 91170457.85 | 113601869.41 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 59076563.93 | 91170457.85 | 113601869.41 |
基金单位发行总份额 | 59076563.93 | 91170457.85 | 113601869.41 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | 8950253.43 | 20255340.20 | 21443272.16 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 59266608.69 | 91293343.76 | 123682095.72 |
基金持有人权益合计 | 59076563.93 | 91170457.85 | 113601869.41 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 164300.00 | 86163.46 | 56294.58 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 39859122.54 | 49876704.52 | 49800088.91 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |