会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5197369.82 | 3924646.11 | 3580799.03 |
| 保证金 | NaN | NaN | 13794.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 19813008.23 | 30785801.11 | 22652126.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 574820.90 | 46402.88 | 22872.52 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1306574898.95 | 1287047300.10 | 1456908492.56 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 284749.04 | 265222.59 | 267986.65 |
| 应付基金托管费 | 94916.35 | 88407.52 | 89328.91 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 12640.66 | 19680.67 | 25231.74 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 260717.49 | 52667.44 | 350591.47 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 195398308.08 | 208891971.54 | 403281963.20 |
| 基金单位总额 | 1072900376.45 | 1009409459.34 | 1010231932.87 |
| 未分配收益 | 38276214.42 | 68745869.22 | 43394596.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1111176590.87 | 1078155328.56 | 1053626529.36 |
| 基金单位发行总份额 | 1072900376.45 | 1009409459.34 | 1010231932.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.07 | 1.04 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1306574898.95 | 1287047300.10 | 1456908492.56 |
| 基金持有人权益合计 | 1111176590.87 | 1078155328.56 | 1053626529.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209600.50 | 108509.65 | 219303.29 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 92247.10 | 65609.05 | 55912.09 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 402328.00 | 147586.84 | 65052.37 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1280989700.00 | 1252290450.00 | 1418056900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
