会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1364688.28 | 1524410.71 | 787248.42 |
| 保证金 | 4798.97 | 6607.08 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15614024.89 | 37639069.82 | 35414898.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1026104512.14 | 2067309087.61 | 2458237146.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 257668.52 | 506469.72 | 522344.89 |
| 应付基金托管费 | 85889.51 | 168823.24 | 174114.97 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10367.19 | 15120.03 | 36457.65 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 4537.54 | 4678.46 | 115501.19 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 21711072.51 | 53920519.26 | 396264580.34 |
| 基金单位总额 | 1000437293.31 | 2000654933.97 | 2000632472.28 |
| 未分配收益 | 3956146.32 | 12733634.38 | 61340094.33 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1004393439.63 | 2013388568.35 | 2061972566.61 |
| 基金单位发行总份额 | 1000437293.31 | 2000654933.97 | 2000632472.28 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.01 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1026104512.14 | 2067309087.61 | 2458237146.95 |
| 基金持有人权益合计 | 1004393439.63 | 2013388568.35 | 2061972566.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 239300.00 | 123055.34 | 239000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 57461.33 | 84518.98 | 106353.10 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 1.15 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1009121000.00 | 2028139000.00 | 2422035000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
