会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5672600.94 | 6825981.11 | 741423.83 |
| 保证金 | 98075.40 | 2894781.61 | 2513539.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1297.16 | 9735893.92 | 7817492.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 10000.00 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5781973.50 | 667317004.86 | 619781768.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2798.89 | 285005.18 | 291691.07 |
| 应付基金托管费 | 466.49 | 47500.87 | 48615.17 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1600.20 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 23516.63 | 166123.99 | 189891.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 95326.98 | 92962.84 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 196682.01 | 89866770.09 | 45993160.31 |
| 基金单位总额 | 4712196.60 | 500003477.30 | 500270213.60 |
| 未分配收益 | 873094.89 | 77446757.47 | 73518395.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5585291.49 | 577450234.77 | 573788608.60 |
| 基金单位发行总份额 | 4712196.60 | 500003477.30 | 500270213.60 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.15 | 1.15 |
| 清算备付金 | NaN | 2743192.07 | 2455436.74 |
| 买入返售证券 | NaN | 18000147.00 | 61490329.99 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5781973.50 | 667317004.86 | 619781768.91 |
| 基金持有人权益合计 | 5585291.49 | 577450234.77 | 573788608.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169900.00 | 183477.89 | 370000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 59068.52 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 35795258.82 | 112277885.07 |
| 债券投资市值 | NaN | 594064942.40 | 434941097.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
