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华泰柏瑞泰利混合A(004113)

华泰柏瑞泰利混合A(004113)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6327888.163809521.1010003381.63
保证金5068131.77480018.711231972.79
应收股利NaNNaNNaN
应收利息11636.325584505.824512485.88
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN5611481.07122824.80
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值71842099.53456416965.61461675378.40
应付基金管理费及业绩报酬36514.46225486.31223840.32
应付基金托管费9128.6556371.5855960.07
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金19893.18111503.99166814.79
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-6573.29NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额246570.4213746788.90618978.82
基金单位总额74463484.79413648157.55444647020.29
未分配收益-2867955.6829022019.1616409379.29
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值71595529.11442670176.71461056399.58
基金单位发行总份额74463484.79413648157.55444647020.29
每份基金单位资产净值0.961.071.04
清算备付金3311273.64454477.921200323.11
买入返售证券NaN37500256.25NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计71842099.53456416965.61461675378.40
基金持有人权益合计71595529.11442670176.71461056399.58
配股权证NaNNaNNaN
其他负债178518.49360000.00172352.96
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2515.24NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaN10.36
股票投资市值60434443.2883346282.66113242713.30
债券投资市值NaN320084900.00332562000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元