会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 631509.77 | 765096.86 | 1484752.17 |
保证金 | 45139.71 | 28001.33 | 33138.25 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 9060.44 | 6029.77 | 3007.15 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 580410.23 | 337007.26 | NaN |
应收申购款 | 4178.78 | 20948.40 | 40252.23 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 16362350.29 | 18793057.32 | 21279670.67 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 20542.27 | 22798.06 | 25335.49 |
应付基金托管费 | 3423.70 | 3799.67 | 4222.59 |
应付交易清算款 | 694037.44 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 24738.54 | 10151.87 | 33575.84 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 787317.63 | 70766.67 | 159673.55 |
基金单位总额 | 10703322.75 | 12032733.54 | 14029428.73 |
未分配收益 | 4871709.91 | 6689557.11 | 7090568.39 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 15575032.66 | 18722290.65 | 21119997.12 |
基金单位发行总份额 | 10703322.75 | 12032733.54 | 14029428.73 |
每份基金单位资产净值 | 1.46 | 1.56 | 1.50 |
清算备付金 | 39127.52 | 19056.89 | 28338.72 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 16362350.29 | 18793057.32 | 21279670.67 |
基金持有人权益合计 | 15575032.66 | 18722290.65 | 21119997.12 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 44500.16 | 24340.41 | 44524.62 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 75.52 | 9676.66 | 52015.01 |
股票投资市值 | 14739370.06 | 17251642.80 | 19591533.57 |
债券投资市值 | 352681.30 | 384330.90 | 126987.30 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |