会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 38382.39 | 2032743.45 | 490780.57 |
| 保证金 | 1782.36 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20190.97 | 196247.54 | 17693169.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 18038.01 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 39.99 | NaN | 233575.32 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1496087.32 | 32294990.99 | 1360454575.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 351.44 | 86311.83 | 334053.25 |
| 应付基金托管费 | 117.14 | 28770.61 | 111351.09 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 18663.33 | 14963.19 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 2080.66 | 10424.16 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 114458.34 | 3363088.66 | 38264707.01 |
| 基金单位总额 | 1314771.37 | 28558641.23 | 1317188466.01 |
| 未分配收益 | 66857.61 | 373261.10 | 5001402.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1381628.98 | 28931902.33 | 1322189868.09 |
| 基金单位发行总份额 | 1314771.37 | 28558641.23 | 1317188466.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.01 | 1.00 |
| 清算备付金 | 1433.24 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1496087.32 | 32294990.99 | 1360454575.10 |
| 基金持有人权益合计 | 1381628.98 | 28931902.33 | 1322189868.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 113931.56 | 198506.80 | 219349.51 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 131.29 | 480294.65 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1408353.60 | 30066000.00 | 1342037050.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
