会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 316519.99 | 568877.22 | 1206373.44 |
| 保证金 | NaN | NaN | 952.44 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10896292.54 | 13150059.49 | 12165211.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 33850.28 | 22725.00 | 22089.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 753446397.77 | 812807861.71 | 751349626.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 191380.33 | 181556.06 | 183670.66 |
| 应付基金托管费 | 63793.43 | 60518.69 | 61223.56 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2118.68 | 6196.11 | 5908.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 6695.37 | 9928.92 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 476083.60 | 74961901.81 | 26166857.14 |
| 基金单位总额 | 690759206.24 | 689507322.37 | 689989944.54 |
| 未分配收益 | 62211107.93 | 48338637.53 | 35192824.84 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 752970314.17 | 737845959.90 | 725182769.38 |
| 基金单位发行总份额 | 690759206.24 | 689507322.37 | 689989944.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.07 | 1.05 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 952.44 |
| 买入返售证券 | 9975134.96 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 753446397.77 | 812807861.71 | 751349626.52 |
| 基金持有人权益合计 | 752970314.17 | 737845959.90 | 725182769.38 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 185000.00 | 91739.85 | 188000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2160.97 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 31175.33 | 39964.55 | 67582.68 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 732224600.00 | 799066200.00 | 737955000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
