会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3009199.42 | 1653043.50 | 4568801.24 |
| 保证金 | 5243.72 | 167561.27 | 1954.89 |
| 应收股利 | NaN | 910.08 | NaN |
| 应收利息 | 305.30 | 75586.21 | 325.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 44499.07 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 3074.84 | 10799.69 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 35798007.99 | 53298167.96 | 59973775.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 45811.59 | 65101.69 | 73391.36 |
| 应付基金托管费 | 7635.26 | 10850.29 | 12231.91 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9671.62 | 62817.22 | 2639.31 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 167618.47 | 253961.47 | 230585.74 |
| 基金单位总额 | 18850344.02 | 26027593.55 | 29678509.88 |
| 未分配收益 | 16780045.50 | 27016612.94 | 30064679.41 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 35630389.52 | 53044206.49 | 59743189.29 |
| 基金单位发行总份额 | 18850344.02 | 26027593.55 | 29678509.88 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.89 | 2.04 | 2.01 |
| 清算备付金 | 1181.14 | 152134.61 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 35798007.99 | 53298167.96 | 59973775.03 |
| 基金持有人权益合计 | 35630389.52 | 53044206.49 | 59743189.29 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 104500.00 | 69002.94 | 100003.53 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 46189.33 | 42319.63 |
| 股票投资市值 | 32673551.36 | 48908287.96 | 55391894.02 |
| 债券投资市值 | 65209.12 | 2489704.10 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
